Realizar el análisis fundamental de criptomonedas es un proceso que requiere concentración, investigación, conocimiento y profundización. Todo ello para aprovechar al máximo la información disponible sobre el activo financiero. Por eso, resulta crucial cuando se trata de invertir en el entorno cripto.
Con ayuda de este análisis se puede determinar cuál criptomoneda es la más adecuada para invertir y aquellas que no lo son. Debido a ese motivo, aquí se explica cómo realizar este proceso, considerando métricas y recursos cruciales.
Se trata de un análisis criptográfico que determina la evaluación del “valor intrínseco” de un criptoactivo, así como de su potencial de acuerdo a varios criterios. De esa forma, se puede saber si la moneda digital se encuentra sobrevalorada o infravalorada para, por ejemplo, convertir btc a dolar en el momento oportuno en una plataforma de intercambio.
Si bien es cierto que el análisis fundamental tradicional se fija en indicadores empresariales, como las ganancias por acción o la relación precio-valor contable, cuando se trata de criptomonedas no se pueden evaluar de la misma forma, no importa si son ofertas descentralizadas, como el Bitcoin, o criptoactivos centralizados, como los emitidos por ciertas organizaciones.
Por esta razón, para realizar el análisis fundamental lo primero que se debe hacer es considerar tres métricas principales que pueden ser de utilidad para evaluar las criptomonedas:
Cada una de las métricas anteriores es capaz de proporcionar indicadores que aportan información interesante e importante sobre un criptoactivo.
Son aquellas que informan sobre los factores económicos de las criptos. En general, se relacionan con estos aspectos:
Se trata de la facilidad para comprar y vender el activo digital. Cuando existe alta liquidez, las operaciones son más eficientes.
Permanecer familiarizado con la liquidez de un activo digital puede ayudar a realizar el análisis fundamental, ya que es capaz de actuar como una métrica sobre el interés del mercado en llevar a cabo una potencial inversión en esa criptomoneda.
Es un indicador que puede determinar la liquidez y es de utilidad para mostrar la cantidad de valor que se ha negociado a lo largo de un periodo de tiempo. En general, es posible encontrar esta información en los gráficos de operaciones.
Tiene relación con el tamaño y el valor relativo del capital de una moneda digital. Si la criptomoneda tiene una capitalización baja, existen más probabilidades de que crezca en el tiempo si los activos de valor alto son más estables. Este indicador se calcula multiplicando la oferta circulante por el precio presente.
Son métricas que indican factores cualitativos, como el rendimiento del equipo, el documento técnico y la próxima hoja de ruta.
Si existe un equipo encargado de la red del criptoactivo, entonces se debe prestar atención a los registros de seguimiento de cada miembro. De esa manera, la información puede revelar si tienen habilidades para lograr que el proyecto permanezca activo, crezca y se desenvuelva de forma apropiada.
En este caso, se puede prestar atención a la experiencia empresarial y en criptografía, si han estado involucrados en proyectos de cuestionable legalidad, si el proyecto tiene un GitHub público y sus movimientos, etc.
También es relevante identificar los proyectos con los que la moneda digital compite en el ámbito cripto. Asimismo, se debe analizar la infraestructura heredada que se planea reemplazar.
Analizar a los competidores puede ayudar a determinar las fortalezas y debilidades del activo en el que se desea invertir.
Es imperativo revisar la información técnica acerca del proyecto criptográfico en el que se quiere invertir. De allí es necesario extraer información sobre la visión general, la tecnología empleada, utilidad, actualizaciones y funciones a futuro (hoja de ruta), esquema de suministro y distribución de tokens (por ejemplo, mediante minería), etc.
Se trata de indicadores que proporcionan información importante acerca de la red de criptos y permiten identificar factores clave que tienen relación con los procesos y las tecnologías que hacen funcionar al activo digital.
Es un indicador que muestra el valor negociado durante un lapso de tiempo. Y mientras mayor es este dato, es mucho mejor porque indica más confianza en el proyecto.
Consiste en el poder de cómputo de los mineros, el cual se usa para extraer y procesar las operaciones en la red blockchain. Mientras más alta sea la tasa, la red estará más segura ante ciberataques.
Se trata de la cantidad de direcciones existentes en un periodo de tiempo, lo cual expresa la participación de los usuarios dentro de una determinada red blockchain.
En conclusión, con el análisis de estas principales métricas enumeradas es posible realizar un análisis fundamental en criptomonedas. Para ello, se requiere tiempo para estudiar todos los indicadores, lo cual es clave para tomar decisiones informadas sobre el ahorro o la inversión en el activo digital en momentos cruciales.